ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики

по состоянию на 31 декабря 2021 года (включительно)

  (в тысячах сом)      

Наименование статьи31.12.2021 г.31.12.2020 г. *
Активы
Денежные средства и их эквиваленты

1 333

3 128

Инвестиционные ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости 

3 570 550

3 021 926

Основные средства и нематериальные активы

15 134

7 833

Прочие активы

95 774

85 890

Итого активы

3 682 791

3 118 777

Обязательства
Краткосрочные обязательства

2 815

2 827

Итого обязательства

2 815

2 827

Взносы Правительства КР

257 741

257 741

Взносы участников

2 232 160

1 859 282

Накопленный чистый доход

1 190 075

998 927

Итого Фонд защиты депозитов

3 679 976

3 115 950

Итого Фонд защиты депозитов и

обязательства

 

3 682 791

 

3 118 777

*данные на 31.12.2020 г.  приведены в соответствии с ретроспективным подходом согласно требованию МСФО, в связи с изменением Учетной политики относительно учета ожидаемых кредитных убытком и взносов участников

Исполнительный директор И. о Финансового менеджера – главного бухгалтера
Мурзабеков Э.Р. Байдылда у И.

 

 

Отчет о совокупном доходе

Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики

на 31 декабря 2021 года (включительно)

                                                                                                          (в тысячах сом)

Наименование показателя

31.12.2021 г.

31.12.2020 г.*

Доходы  
Доходы от управления активами Фонда

237 162

181 819

Итого доходы

237 162

181 819

Восстановление / (формирование) резерва под обесценение по финансовым активам 

(2 942)

(565)

Расходы на персонал

(29 560)

(27 287)

Амортизация основных средств и НМА

(4 478)

(3 580)

Хозяйственно-операционные расходы

(8 931)

(7 230)

Прочие расходы

(58)

Итого расходы

(45 969)

(38 662)

Прочие неоперационные доходы/расходы

(45)

(48)

Итого совокупный доход

191 148

143 109

 *данные на 31.12.2020 г.  приведены в соответствии с ретроспективным подходом согласно требованию МСФО, в связи с изменением Учетной политики относительно учета ожидаемых кредитных убытком и взносов участников 

Исполнительный директор И. о Финансового менеджера – главного бухгалтера
Мурзабеков Э.Р. Байдылда у И.

 

 

 

Отчет об изменениях в Фонде защиты депозитов

на 31 декабря 2021 года (включительно)

                                                                                                        (в тысячах сом)

НаименованиеВзнос ПравительстваВзносы

участников*

Накопленный чистый доход*Итого
Сальдо на 01 января 2020 г.

257 741

1 534 109855 818

2 647 668

Взносы участников

325 173 

325 173

Итого совокупный доход 

 

143 109

143 109

Сальдо на 31 декабря 2020 г.

257 741

1 859 282998 927

3 115 950

Взносы участников 

372 878

372 878

Итого совокупный доход   

191 148

191 148

Сальдо на 31 декабря 2021 г.

257 741

2 232 1601 190 075

3 679 976

*данные на 31.12.2020 г.  приведены в соответствии с ретроспективным подходом согласно требованию МСФО, в связи с изменением Учетной политики относительно учета ожидаемых кредитных убытком и взносов участников 

Исполнительный директор И. о Финансового менеджера – главного бухгалтера
Мурзабеков Э.Р. Байдылда у И.

 

   

Отчет о движении денежных средств

на 31 декабря 2021 года (включительно)

 

Прямой метод                                                                                                             (в тысячах сом)                                                                                                                                            

Наименование

31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

Движение денежных средств от операционной деятельности  
Выплаты персоналу (включая социальные взносы и оплату подоходного налога)

(28 489)

(27 287)

Выплаты поставщикам за товары и услуги

(10 052)

(4 675)

Прочие поступления денежных средств

1 018

Прочие выбытие денежных средств

(1 082)

(954)

Чистое движение денежных средств использованных в операционной деятельности

(38 605)

(32 916)

   
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности  
Погашение ценных бумаг

25 819 838

16 406 150

Приобретение ценных бумаг

(26 134 076)

(16 679 477)

Приобретение основных средств и НМА

(11 788)

(1 052)

Чистое движение денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

(326 026)

(274 380)

   
Движение денежных средств от финансовой деятельности  
Поступление средств от участников в Фонд защиты депозитов

362 874

309 979

Чистое движение денежных средств, полученных от финансовой деятельности

362 874

309 979

Влияние изменений валютных курсов

(38)

(67)

Чистое изменение денежных средств

(1 795)

2 616

Денежные средства, на начало года

3 128

512

Денежные средства, на конец периода

1 333

3 128

 

Исполнительный директор И. о Финансового менеджера – главного бухгалтера
Мурзабеков Э.Р. Байдылда у И.